散户怎样发现庄家操作的股票,附跟庄理论基础和跟庄要点

跟庄的过程就是散户在股票市场发现有庄家入驻的股票,然后跟踪股票的走势,在合适的机会买入,然后与庄家一起持仓,等到庄家拉高出货之时,再在高位派发获利。

那么,散户怎样发现庄家操作的股票呢?这通常需要从技术理论方面去分析,判断方法主要依靠技术分析中的量价分析理论。

一:成交量的含义

通常来说,股票价格与成交量的关系往往呈现价升量增,价跌量减的规律。也就是说股价在不断上涨过程中,成交量也在不断增加;而在股价下跌过程中,成交量也逐步减少。

根据这一规律,当股票价格上升而成交量不再增加,意味着价格得不到买方的确认,价格的上升趋势就会改变;反之,当价格下跌时,成交量萎缩到一定的程度就不再萎缩,意味着卖方不再认同价格继续下降,价格下跌的趋势就会改变。

某只股票的成交量大小,反映的是该只股票对市场中股民的吸引程度。当该股票的吸引力很大时,将会吸引很多的股民投入资金买入,而买入的资金增多,由于竞价效应,后来的买入者必须出更高的价格才能买到,这样就推高了股价。相反,当该股票的吸引力下降时,持有该股的股民就想卖出手中的股票,从而导致股价下跌。

以上描述的只是一个相对的过程,实战中,并不会存所有的股民都对某只股票完全相同地看好或看坏。

当股票价格位于不同区域时,股民看多或看空的态度也会发生转变。如图2-2所示是同仁堂(600085)2014年9月5日至2015年5月26日K线图。该股今年涨幅很小,近期的最低价为17.98元,而该股的基本面并没有大的变化。假设有1000位股民关注该股,当该股的价格在18元价位附近时,可能只有约70%的参与者认为价格已不会再下跌了,现在买入以后会出现更高的价格,而30%左右的股民认为该股还将下跌,继续观望。当70%看多的股民开始买入该股,股价开始上升,当股价上升了约15%时,起先买入的人中可能有30%的人认为价格不会继续上升,因此会卖出股票,而最初看跌的30%的股民中可能有10%改变了观点,认为价格还会上升,这时价格产生了瞬间的不平衡,卖出的有30%的股民,买入的只有10%的股民,股票价格就可能会下跌。

散户怎样发现庄家操作的股票,附跟庄理论基础和跟庄要点

图2-2 同仁堂(600085)2014年9月5日至2015年5月26日K线图

根据价升量增的观点,很多散户都有一个错误的看法:股票的成交量越大,价格就越涨。要知道,对于任何一个买入者,必然有一个相对应的卖出者,无论在任何价位,都是如此。某只股票如果在某一个股价区间的成交量出乎意料地放大,只能说明在这个股价区域内股民的分歧非常大,如果成交量很小,则说明股民对该股票的价格区域的分歧很小(或者根本不关心该只股票)。

那么成交量分析究竟能给我们带来什么结果呢?这主要体现在以下几个方面:

· 可以从成交量变化分析某只股票对市场的吸引程度。成交量越大,说明越能吸引股民参与,以后的价格波动幅度可能会越大。

· 可以从成交量变化分析某只股票的价格压力和支撑区域。在一个价格区域,如果成交量很大,说明该区域有很大的压力或支撑,趋势将在这里产生停顿或反转。

· 可以观察股价走出成交密集区域的方向。当股价走出成交密集区,说明多空分歧得到了暂时的统一,如果是向上走,那么股价可能会上涨;若向下走,则股价可能会下跌。

· 可以观察成交量在不同股价区域的相对值大小来判断趋势的健康性或持续性。随着某只股票股价的不断上涨,成交量应呈现阶梯形减少,一般来说,股票的股价越高,敢于参与操作该股票的散户就越少,大部分散户由于本能反应,都会有这种“恐高症”。

二:量价关系

成交量与股票价格、交易时间、股民意愿、市场人气等诸多因素互为因果,相互影响。成交量的变化过程就是股民购买股票欲望消长变化的过程,也是股票市场人气聚散的过程。

当某只股票人气旺盛时,成交量增大,将会吸引更多散户介入,刺激股价攀升。当股价向上涨到一定高度后,散户由于恐高心理,将减少交易的欲望,成交量开始徘徊。成交量经过一定时间的徘徊,股价后期涨升的可能性变少,这时获利盘纷纷出手,又会导致成交量放大,从而导致人心趋散,股价下跌。股价经过一段时间下跌,散户人心惶惶,抛盘四起,成交量的放大似乎成为人气进一步涣散的信号。当股价继续下跌,跌到一定程度后,股民卖出的冲动减少,这时成交量又将萎缩,由于供大于求,股价将走入低谷。

成交量与股价的关系一般有以下两种情况:

· 量价同向,即股价与成交量变化方向相同。股价上升,成交量也相伴而升,是市场继续看好的表现;股价下跌,成交量随之而减,说明卖方对后市看好,持仓惜售,转势反弹仍大有希望。

· 量价背离,即股价与成交量呈相反的变化趋势。股价上升而成交量减少或持平,说明股价的升势得不到成交量的支撑,这种升势难于维持;股价下跌但成交量上升,是后市低迷的前兆,说明散户担忧大祸降临而抛售离场。

成交量是观察庄家动向的有效途径。握有巨额资金的庄家的一切意图都要通过成交来实现。成交量骤增,很可能是庄家在大量买进或卖出股票。

三:从成交量判断庄家异动

庄家的操盘手法一般都能在成交量上表现出来,通常可按以下几方面进行分析:

· 底部放量是行情即将启动的标志,顶部放量则预示着行情即将回调;

· 上升过程中放量表示还有上升空间,下跌放量表示还没调整到位;

· 上升缩量表示动力不足,随时有回调的可能,下跌缩量表示下跌动力不足。

这些从日成交量上都可以很容易地观察出来,而更细致地分析每日分笔成交量、每日成交明细可以发现庄家的意图。

从成交明细来看,在交易过程中,如果主买大单频繁出现,则预示着庄家准备启动该股。因为从资金面来看,散户是没有能力一次买入金额达到几百万元、上千万元的股票。通常庄家在建仓初期是不会这样明显地大单买入,出现大单买入时,一种原因是庄家急于抢筹建仓,另一种原因是庄家想用大单把成交量堆起来,以达到吸引散户跟风的目的。因此,到了庄家敢于用大单操作时,说明该股已快启动了。

从成交笔数来看,成交笔数越少,金额越大,表示成交比较强势,反之是弱势。尤其是成交笔数比较大而集中的时候,表示有庄家的大资金活跃迹象,该股出现价格异动的概率就大,应该引起散户的注意。而如果半天也没人买或者都是一些小单子在交易,至少短期内不大可能成为好股。

成交笔数分析是依据成交次数、笔数的多少,来了解市场中人气的聚集程度,从而对后期可能的走势进行判断,常用的成交笔数的判断规则如下:

· 在股价处于相对高位时,成交笔数较大,且股价下跌,为卖出时机。

· 在股价处于相对低位时,成交笔数放大,且股价上升,仍有一段上升波段。

· 在股价处于相对低位时,成交笔数缩小,表示即将反转,为介入时机。

另外,还可以使用每笔手数来测算大户是否进场买卖股票。每笔手数就是每笔交易的平均成交量除以手数,得到每笔成交平均有多少手。从每笔手数的变动情形可以分析股价行情的短期变化,通常可通过以下规则来进行判断:

· 每笔手数增大表示有大额的买卖,每笔手数减少表示参加买卖的多是散户。

· 在下跌行情中,每笔手数逐渐增大,显示有大户买进,股价可能于近日止跌。

· 在上涨行情中,每笔手数逐渐增大,显示有大户出货,股价可能于近日止涨下跌。

· 在上涨或下跌行情中,每笔手数没有显著的变化,表示行情仍将持续一段时间。

· 在一段大行情结束时,每笔手数很小且没有大变化,表示大户正在观望。

四:大单分析

在分析成交明细表时,散户应特别关注大单,对大单进行分析,从中可发现庄家的蛛丝马迹。

怎样界定大单?其实对大单的界定没有很明确的标准,有的股票分析软件认为单笔成交500手以上就算大单,而有的股票软件则可对成交数量进行设置确定大单,还有的软件按成交金额来设置大单。

例如京东方A(000725)的股价为3.27元,买入500手需要16.35万元,很多散户都能买入。而洋河股份(002304)的股价为209元,买入500手需要1045万元,此时不是大部分散户能买到的。

因此,对大单进行定义,更多地从成交金额方面来考量可能要准确得多。通常可将单笔成交金额大于100万元的界定为大单。

对大单的分析应从以下几方面观察:

· 连续性的大单成交才是庄家所为,常表现为股价的稳步上升和大手笔的连续出现。

· 在一段时间内大单成交出现的密度非常密集,如在一分钟之内出现好几笔大手笔成交,则必定是庄家所为,这说明庄家急于拉升和出货。如一天之内仅有几笔大手笔,说明庄家并不急于对该股进行操作。

· 当某只股票有非常好的底部形态时,如发现成交笔数在逐步增大,股价在小幅上涨,此时往往是较好的进场机会。尤其是在卖一挂着大笔卖单,但是却被几笔较大买单在极短的时间内吃掉时,散户应在大单快被买完时进场。

· 当股价已经在较长时间内连续上升,在买一位置有大笔买单,一旦有数笔主动性大抛单卖出,可能是庄家急于出货,这时散户应立即卖出该股。

· 在股票连续下跌途中,成交笔数往往较小,说明此时是散户行为,庄家还未入场,散户可以持币观望。

跟庄要点

跟庄的方法很多,如探听消息、使用技术指标分析等。上节介绍的量价理论分析是一个很重要的技术分析方法。除了这些技术分析方法之外,散户在跟庄时还应注意以下几点。

一:要有耐心

散户与庄家相比,资金没有庄家雄厚,技术分析力量也没庄家强,更没法与庄家比拼获取信息的渠道。但是,散户的优势就是资金使用成本很低,就这一点来说,散户完全可以与庄家对耗下去。

这就需要散户具有超常的耐心。有了耐心,散户就可以从市场中发现庄股的踪迹,才有可能跟踪庄家的行动,并在买入股票后耐心持有,不理会庄家的折腾,直到庄家完成拉升阶段后,在高位卖出股票获利。

在股市中,散户还未购买股票之前,最大的本钱就是耐心。耐心可以使广大散户在一定程度上摆脱资金、信息方面的劣势。

在股市中,散户经常会遇到这种情况:持有某只股票时,该股就是不涨,而当散户失去持股的耐心将其抛出后,股价却马上开始上涨,使抛出者后悔不已。而有的情况是散户卖出原本看好的股票,买入一只自认为是“黑马”的股票,结果新买入的股票不涨,而卖出的股票却在不停上涨。

之所以会出现这些现象,说到底还是散户自己缺乏信心,没有足够的耐心持股。

这里所说的耐心也需要散户辨别处理,一些散户买入股票后,若股价不断地往上涨,欲望也会跟着上涨,再加上从各种媒体中看到股评师的推荐,更是坚定了持股的信心,在股票开始下跌时认为是回调,死守着股票不放,结果股价跌回起点,甚至出现亏损情况。

二:顺势而为

股市中的顺势而为主要是指在操作上要注重大盘运行的趋势,根据趋势的发展方向来选择投资的方向。股市中的趋势是一种非常重要的内在力量,许多散户对此认识不充分,总以为靠外部的消息能够刺激股市的上升,实际上股市运行中的趋势一旦形成,外部的重大利好或者利空消息都只是暂时对其产生影响,而不能从根本上改变它。

庄家有丰富的操盘经验,在把握趋势方面做得很好,通常能在趋势形成之前就作出预判,因此,散户跟庄首先也要学习顺势而为,只要顺势操作,其实就已经跟上了庄家的步伐。

三:选准跟庄时间

对于散户来说,要全程跟庄需要很长时间,根据庄家的几个操作步骤分别进行操作,但庄股最大涨幅只是在拉升阶段,其他阶段都是由于庄家的资金量大而必须采取的过程,散户完全没有必要参与这些阶段。因此选对跟庄介入的时间很重要,散户应该在恰当的时候(庄家拉升股价初期)买入股票,然后再在恰当的时候(庄家拉升股价的末期、派发出货初期)卖出股票,这就成了跟庄成功的保证。

四:不迷信消息

跟庄的散户很多时候爱四处打听消息,原来是靠报纸、电话等传统媒体来获取相关消息,随着互联网的普及,现在网络上传播消息非常快,有网页、论坛、QQ群、微博等很多不同的方式传播消息。

但是,散户也需要注意消息太多时反而会成为一个负担。散户首先要从这些消息中分辨哪些是可信的,哪些是不可信的。有很多消息都是为了配合庄家建仓或出货放出来的,散户受这些消息的影响,可能会进行错误操作。

因此在实际操作中,散户不应该迷信消息,听消息要看消息的来源和传出时间,如果是从庄家的核心层传出的,那么消息的可靠度相对来讲要高一些。除此之外,还要考察消息的来源、渠道、实质内容,然后做出正确的抉择。

以下几类消息就不能完全相信:

· 各类机构发布的上市公司研究报告。

· 各类股市节目的股评人士、分析师的分析或荐股。

· 各类所谓的理财专家、股市高手或民间股神的预测。

对于通过正式渠道发布的消息,散户可认真研究,如刚出台的国家法律法规、经济政策,地方党政领导的发言、讲话,中国证券监督管理委员会、沪深证券交易所的新闻公告,各上市公司招股、上市说明书,中期业绩和年终业绩报告,股东大会决议,分红派息方案等。

正式消息对股市的影响较为长远,范围也较为广泛,其结果是可预见并能把握的。

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