庄家是如何选股的(庄家选股的4个依据会从基本面、技术面、题材面和操作面等)

对于大多数的散户来说,选择买入什么股票基本上是冲动性的、无序的、盲目的,介入个股也是随意性很大,有的散户喜欢看电视中的分析师推荐,有的散户喜欢听周围朋友的推荐,有的散户喜欢从网络等渠道去看别人的推荐,还有的老股民根据自己的分析选择市场中的热点,但总的来说,散户选股都带有一厢情愿、轻率跟风等特征。而庄家则是有较为严格的标准和方法的,下面介绍一下庄家通常是怎么选股的。

庄家通过对市场、行业和上市公司进行分析调研,最终选定需要操作的股票。庄家选股是坐庄过程中很重要的一步,一般来说,庄家选股会从基本面、技术面、题材面和操作面等几个方面来考察分析,最终挑选出适合自己坐庄的股票。

一:庄家选股的依据

由于庄家的资金量大,要操作某只股票,需要较长的时间收集筹码。而在出货时,由于庄家手中持有的筹码很多,出货也需要一个较长的时间。因此,庄家通常坐庄一只股票的时间都比较长。要在一个较长的时间内保证所操作的股票有一个好的上涨幅度,庄家选股时必须很慎重,需要考虑到各方面的情况。

通常,庄家在准备操作某只股票之前,都要进行认真的调查、周密的分析、计算和严格的管理。为了选出可以坐庄的股票,庄家通常需要进行以下几方面的分析。

1.基本面因素

基本面是首先要考虑的问题,庄家会从宏观经济环境、市场人气、公司基本面等情况综合考虑,通常会选择宏观经济运行已达谷底并有回升迹象的,或是大盘下降至最低点要求反弹时进入操作的股票。由于经过长时间的下跌,市场中的风险已得到充分释放,此时买入股票就比较安全。

在操作某只股票时,庄家还会通过一定的社会资源与上市公司进行沟通,争取上市公司的配合,在必要的时间配合庄家的操作节奏发布利空、利好消息,以保证操作过程畅通无阻。在必要时,还会通过自己的分析师在不同媒体发布看多或看空该股的分析信息。

对于个股,庄家会着重考虑如下情况:

· 募集配股资金产生效益的质量与时间。

· 未分配利润及资本公积金、资产净值。

· 有无送股历史,流通股在总股本中所占比例。

庄家偏好选择利润增长潜力大、未分配利润多、资本公积金与资产净值高、无送股历史、流通股占总股本三分之一以上的股票。

对于基本面有改观潜力的个股,也是庄家优先选择的目标。而对于那些基本面很好、受到国家产业政策扶持的股票,由于前景看好,股价已经比较高,且买入的投资者多,导致筹码已比较分散,庄家难以吸筹,一般对这类股无法进行操作。而基本面差、无人问津的股票,如果有潜在题材出现(或上市公司配合的一些概念)使基本面改观,这类股票也是庄家喜欢的,一旦收集到足够的筹码,上市公司配合发布题材消息,股价短期就可翻倍。这也是股市中为什么经常出现“黑马”的原因。

2.技术面因素

庄家选股时,考虑的技术面因素与散户选股考虑的不一样,散户是从技术图形上去发现即将启动的股票,买入后短期就可以获利;而庄家考虑的技术面主要是流通盘大小、筹码分布等方面,然后才考虑技术走势,因为短期内庄家是可以控制技术走势的。

(1)流通盘大小

流通盘大小是评估和决定股票投资价值及二级市场中股价很重要的参考指标。上市公司行业好,成长性佳,业绩优良,分配能力强,流通盘较小,股本扩张潜力大,经过不断的分红送配,股本扩张,以良性循环的方式来推动股票价格的上涨,这是庄家一种非常理想的运作模式。当然,不同的庄家在考虑流通盘时,还必须根据自身的条件选择流通盘的大小,其中需要注意的是收集筹码的比例,可调配资金的数量和控盘的时间及能力,坐庄的周期及筹码的兑换程度等。

如果庄家的资金量不是太大,操作流通盘很大的股票,肯定是小马拉大车,没办法控制股价的走势。一般来讲,庄家如果收集到所操作股票50%以上的流通盘,就可以完全控制该股价格的走势。

对于大盘股,由于盘子很大,需要巨量资金才能控制。通常,基金等大机构大量持有大盘股,往往是为了控制大盘指数以激发市场人气。

(2)筹码分布

庄家还要考查所关注股票的筹码分布是否均匀。股票的筹码分布在不同价位和不同的投资者手中,从筹码分布中可以看出上方套牢区主要集中在什么部门,筹码掌握在哪一类投资者手中,吸纳筹码的成本和难度有多大,拉升股价的过程中,在什么价位会遭遇到套牢盘的抛售。

(3)个股走势

虽然说庄家的介入可短期改变个股的走势,但如果能顺势而为,庄家还是可以省不少的力。庄家分析个股走势时,主要看个股是否已经初步完成探底,还是正处于下跌过程中。

庄家如果进行逆势操作,其操作成本将非常高,而且操作效果较差。例如,若在个股下跌初期就介入建仓,虽然可延缓个股的下跌,但大势难违,到最后庄家的建仓成本将很高。如果在个股下跌末期进行建仓,建仓成本将低很多,也更省力。

3.题材面因素

题材的炒作是股市中的一个永恒主题,如收购、合资合作、股权转让、资产重组、资产增值等都是市场长期的炒作题材。重组更是市场炒作的重头戏,因为通过重组,会使上市公司基本面得到较大改观,股本总量扩张,引发股价飙升。

通常,在题材爆发前半年,庄家就开始运作,采取反复震荡上扬的方式,在市场无其他题材抢风头的横盘阶段一炮打响。

在不同的时期,庄家总能根据社会、经济的发展挖掘出众多的题材来进行炒作。如2009年的物联网概念、甲流概念,2010年的通胀消费题材、低碳资源题材、创业板题材,2011年的高铁概念、智能电网概念、国际板概念、西安园艺博览会概念等,还有2014年的“一带一路”概念等。

4.操作面因素

所谓操作面,就是指庄家入驻目标股票之后有没有操作价值。如某个股的股价已经被炒得很高了,庄家如果对这样的个股建仓的话,其实没有什么操作价值了。

股价价位选择的一个基本原则就是至少在成交密集区之前有50%以上的上升空间。在低位时做庄的好处在于股价经过一段大幅度的下跌之后,散户对这种跌势已经麻木,根本不会在这个时候大举买进股票。在这种情况下,就给庄家创造了一个慢慢建仓的好机会,庄家无须担心散户们会跟他抢筹码。

从操作层面来看,庄家喜欢那些股性活跃的股票,特别是股价处于高位和低位时,庄家会坚决地反向操作。股价与指数处于高位的现象可从以下几点来观察:

· 反复出现巨量。

· 众多中线指标处于高位。

· 较多的获利盘,且散户多集中在热门股上获利。

· 利多放大,利空也涨。

· 由于不断上涨,对于出现的大跌情况,散户已无所畏惧,处于麻痹的状态。

与上述特征相反,则说明股价与指数处于低位,庄家喜欢在股价较低时进入,而不是在较高时去接盘。由于我国股票市没有完备的做空机制,只有买进股票之后拉高出货才能获利,虽然有时庄家也会通过高抛低吸、故意打压洗筹或降低成本,但主要的获利手段还是高位派发出货。因此,从这个意义上说,庄家买入股票的价格越低,以后拉升的空间也就越大,获利的空间也随之越大。

操作层面上,庄家还需要分析目标股票之前是否被爆炒过。一般个股大涨回落之后,至少要经过一两年的调整期和深寂期,有些个股调整的时间会更长。有资料显示,如果目标股票被炒过,在其刚跌时介入是不经济的。

庄家还需分析目标股票当前是否有其他庄家或机构潜伏在内。如果已有庄家或机构潜伏在内的话,多个庄家操纵同一只股票,大资金之间的搏杀会十分惨烈,坐庄成功的难度也会显著增大,因此要避免选中这一类股票进行操作。这也是为什么大盘股涨幅一般都不是很大的一个原因,因为大盘股中机构云集,如果哪一家想动用资金拉抬股价,其他机构当然乐得坐轿,当股价拉抬到一定高度时,其他机构就可以逐步卖出,这种不费力拉升,却又可以获利的好事是很多机构都愿意看到的,当然也就没有哪个机构愿意出来费力拉升了。

二:庄家喜爱哪些类型的股票

散户要想很好地跟庄操作,必须要了解庄家喜爱哪些类型的股票,在选股时,不要只去选择自己喜欢的股票,而应站在庄家的立场,考虑哪些是庄家喜爱的股票,这样才能摸着庄家的脉搏,顺利跟庄。那么,庄家喜爱哪些类型的股票呢?

1.绩优成长股

操作绩优成长股的过程就是价值发现的过程,庄家通过寻找市场上价值被低估的股票,并在低位吸足筹码,然后等待市场中众多投资者来发现该股(当然是要通过一些技巧让散户去发现),然后将股价顺势推高,再卖出就可获利。

其实投资股票,光靠讲故事、制造题材是不能长久的,最终还是要靠上市公司的投资价值。如果上市公司具有前景好、经营管理先进、营销策略得当、科技实力雄厚、地理位置优越等特点,其业绩优良,成长性好,最终肯定能给股民带来丰厚的回报。

庄家选择这些绩优成长股的理由如下:

· 风险小、利润高。

· 活跃度高。

· 广大投资者乐于跟进,即使被套,也有解套的机会。

· 庄家出货容易。

2.超跌股

除了上面介绍的绩优成长股之外,什么样的股票才算好股票呢?对于长期下跌的股票是不是必须得回避?其实,股市也一样适用物极必反的原理,当股价不断上涨,涨到一定程度后就会出现涨不动的情况。反之,当股价下跌到一定程度后,也可能再也跌不下去了。事实上,庄家要获利,必须通过逢高出货、逢低建仓的方式进行操作。散户应明白股票越涨风险越大,越跌风险则释放越多的道理。

庄家喜爱超跌股的理由如下:

· 风险已释放。

· 严重低估,投资价值大。

· 跌到无法再跌时自然会涨。

· 股价超跌,挤除了泡沫,庄家买进的风险小,收益高。

如图3-1所示是金花股份(600080)2014年3月18日至2015年5月26日的K线图,从图中可看到该股在2014年9月22日的最高价为14.69元,经过一段时间的下跌,到2014年12月29日其最低价为9.2元,与图中下跌前的最高价相比,股价几乎回到原点。股价超跌,风险已被释放,随后该股价格开始逐步上升,成交量也开始回升,到2015年5月26日,其股价上涨到17.68元上方,远远超过前高的位置。

庄家是如何选股的(庄家选股的4个依据会从基本面、技术面、题材面和操作面等)

图3-1 金花股份(600080)2014年3月18日至2015年5月26日K线图

3.题材股

庄家操作某只股票时,通常都要打着一个旗号才能吸引更多散户的参与。如收购、合资合作、股权转让、兼并、资产重组等都是股市经久不衰的炒作题材。2008年年底的ST张铜重组方案出炉后,连续11个涨停板,稍作整理后,再续了7个涨停板。庄家借助重组的利好题材,疯狂运作,短时内涨了三四倍。

例如,因筹划“重大资产重组”停牌麦捷科技(300319)2015年1月5日复牌,受消息刺激,股票开盘即“一”字涨停。随后,这只股票一路涨停,如图3-2所示是麦捷科技(300319)2014年5月29日至2015年5月22日这段时间的走势,从2015年1月5日复牌涨停,涨停价为11.65元,到2015年5月22日的31.5元,涨幅达到270%。

庄家是如何选股的(庄家选股的4个依据会从基本面、技术面、题材面和操作面等)

图3-2 麦捷科技(300319)2014年5月29日至2015年5月22日K线图

庄家喜爱题材股的理由如下:

题材对上市公司有实质利好。

题材利好令股票声名大振,关注度高。

大部分投资者喜欢追逐题材,方便庄家出货。

4.冷门股

庄家出货完毕后,由于只有散户参与该股票交易,其成交量就显得很小,当该股长期处于低成交量时,就会沦为被遗忘的对象,这时散户也没有参与该股的热情了,于是该股就成为了冷门股。

不过,股市各类股票的炒作是不断变化交替的。在一定时机下,如行业或其他题材使冷门股逐步受到庄家关注时,这种状况非常利于建仓,等庄家悄悄吸足筹码之后,庄家将发动上市公司、股票分析师在各类媒体开始制造各种新闻,将该股从冷炒热,等众多股民发现该股时,股价已暴涨,庄家正好出货。

庄家喜爱冷门股的理由如下:

· 参与者少,庄家建仓方便。

· 股价低,庄家建仓成本低。

· 建仓完毕,拉抬轻松,可以留出足够的出货空间。

· 将冷门股炒热后,出货方便,接盘者多。

5.新股

新股上市时,由于没有历史数据参考,大多数散户投资者心里没底,都不敢介入。但庄家普遍都有喜新厌旧的特性,在一些特定时期甚至出现过逢新必炒的情况。庄家喜爱新股的理由如下:

· 新股的题材较多,有利于炒作。

· 由于新股刚上市,中签的散户都想卖出获利,庄家很容易集中吸筹,达到控盘的目的。

· 新股上方无套牢盘,庄家拉升股价时没阻力。

· 新股市场定位不确定,如果定位偏高,有利于庄家日后洗盘;若定位偏低,则庄家吸筹更放心,随着该股的投资价值被逐步发现,庄家不用费多大劲就能把股价推上新的台阶。

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